西典新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,670,847.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,008,009.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,133,741.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,812,599.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,633,169.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,966,266.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,025,586.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,259,403.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,884,425.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,071,826.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,221.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,221.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,396,719.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,396,719.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,221,498.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,107,061.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,107,061.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,884,308.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 864,582.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,455.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,756,346.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,350,715.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,518.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,033,128.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,873,899.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,840,771.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西典新能_2023年一季报资产负债表 | 西典新能_2023年一季报利润表 |