金海高科_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,821,843.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415,012.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,081,231.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,318,087.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,371,453.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,121,560.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,661,523.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,776,296.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,930,834.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,387,252.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,296,804.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,749,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,046,004.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,046,004.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,323,720.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,455,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,778,720.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,778,720.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -498,719.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,936,192.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,556,532.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,620,339.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金海高科_2023年一季报资产负债表 | 金海高科_2023年一季报利润表 |