金海高科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,764,068.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,486,864.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,964,670.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,215,604.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,319,307.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,386,273.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,501,804.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,166,098.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,373,483.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,116.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,125,116.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,792,846.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,999,999.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,792,846.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,667,730.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,601,916.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,601,916.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,601,916.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,669,497.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,097,024.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,683,118.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,586,094.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金海高科_2022年一季报资产负债表 | 金海高科_2022年一季报利润表 |