巍华新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,167,428.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,684,052.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,648,635.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,500,115.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,475,898.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,914,378.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,523,005.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,642,004.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,555,287.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,944,828.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,854,444.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,301,769.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,493,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,649,213.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,726,140.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 305,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,031,140.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 214,618,073.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,706,838.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,556,838.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,556,838.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,381,150.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,624,913.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,656,440.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 882,281,353.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,452,574.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,735,712.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,735,712.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,472,486.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,583.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,833.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,794,029.19 | |
| 财务费用(元) | 2,820,146.82 | |
| 投资损失(元) | -217,575.07 | |
| 递延所得税(元) | -331,702.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,170.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -612,872.65 | |
| 存货的减少(元) | 46,822,186.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,211,261.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,091,238.79 | |
| 其他(元) | 4,949,057.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 882,281,353.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 658,656,440.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,624,913.35 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巍华新材_2023年一季报资产负债表 | 巍华新材_2023年一季报利润表 |