维力医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,127,163,411.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,849,430.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,134,894.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,171,147,736.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,719,616.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,619,267.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,922,554.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,983,942.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,051,245,382.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,902,354.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 897,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,179,651.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,515.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 902,371,166.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,870,619.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 855,113,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,068,983,619.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,612,452.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 389,056,416.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,556,416.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,270,453.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,502,181.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,772,635.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,218.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 357,207.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,569,109.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,865,972.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,296,862.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维力医疗_2024年三季报资产负债表 | 维力医疗_2024年三季报利润表 |