维力医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,990,330.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,225,916.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,721,379.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,937,626.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,020,583.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,738,239.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,848,754.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,591,683.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,199,260.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,738,366.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 723,224,371.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,386,350.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,515.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,797,237.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,020,684.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 826,113,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 945,133,684.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,336,447.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 390,489,757.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,989,757.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,507,742.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,769,233.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,276,976.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,712,780.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 966,935.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,918,364.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,865,972.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,947,607.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,605,172.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,612,063.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,791,472.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,791,472.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,359,167.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,400,787.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,275.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 762,254.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -863,236.91 | |
| 财务费用(元) | 5,861,298.06 | |
| 投资损失(元) | -2,963,477.10 | |
| 递延所得税(元) | 901,737.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,308,404.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -406,667.65 | |
| 存货的减少(元) | -29,918,398.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,710,784.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,803,113.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,947,607.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,865,972.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,918,364.35 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维力医疗_2024年中报资产负债表 | 维力医疗_2024年中报利润表 |