维力医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,410,098.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,240,371.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,063,192.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,713,663.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,696,281.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,519,336.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,655,729.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,434,826.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,306,174.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,407,488.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 550,158.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,655,258.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,731,630.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,113,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,844,630.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,189,372.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,459,335.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,459,335.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,625,961.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,836,364.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,462,325.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,997,009.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 279,942.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,495,067.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,865,972.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,361,039.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维力医疗_2024年一季报资产负债表 | 维力医疗_2024年一季报利润表 |