维力医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,241,066.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,436,503.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,777,148.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,454,718.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,416,982.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,792,069.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,728,996.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,238,206.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 930,176,255.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,278,463.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,069,237,663.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,766,202.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 609,926.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,077,613,791.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,560,523.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 979,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,229,060,523.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,446,731.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,005,908.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,005,908.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,706,896.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,448,341.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,417,840.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,573,078.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,567,170.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,101,538.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,633,899.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,436,751.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,802,851.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维力医疗_2023年三季报资产负债表 | 维力医疗_2023年三季报利润表 |