维力医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,627,834.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,505,372.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,501,077.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,634,284.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,496,151.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,215,734.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,454,869.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,112,361.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,279,117.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,355,167.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 823,237,663.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,408,065.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 609,926.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 830,255,655.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,307,811.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 836,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 957,807,811.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,552,155.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,706,896.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,000,261.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,150,068.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,857,226.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,857,226.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,361,877.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,692,338.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,436,751.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,744,413.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,074,905.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,229,096.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,208,989.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,208,989.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,501,569.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,951,082.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 253,020.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -89,649.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,610,759.53 | |
| 财务费用(元) | 4,318,187.94 | |
| 投资损失(元) | -4,273,138.00 | |
| 递延所得税(元) | 393,104.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 906,693.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -513,589.63 | |
| 存货的减少(元) | 3,410,743.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,417,006.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,034,733.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,744,413.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,436,751.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,692,338.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维力医疗_2023年中报资产负债表 | 维力医疗_2023年中报利润表 |