维力医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,020,871.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,935,308.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,240,830.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,157,197,010.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,812,447.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,641,266.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,360,055.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,324,531.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,138,300.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 878,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,942,776.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884,261,476.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,043,298.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,347,350,743.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,459,394,041.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -575,132,565.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,130,607.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,630,607.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,540,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,979,343.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,690,812.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,211,056.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,580,448.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,535,712.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,118,592.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,572,653.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,454,061.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维力医疗_2022年三季报资产负债表 | 维力医疗_2022年三季报利润表 |