维力医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,349,334.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,214,745.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,710,481.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,274,561.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,371,805.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,538,432.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,444,935.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,311,438.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,666,611.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,607,950.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 577,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,323,618.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,623,618.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,096,499.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,582,487.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,133,678,986.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,055,367.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 145,315,687.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,815,687.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,540,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,006,571.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,337,967.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,885,438.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,069,751.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,250,983.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,266,185.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,572,653.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,306,468.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,200,396.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,968,670.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,162,111.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,162,111.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,269,517.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,029,015.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,994.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,904.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -354,087.03 | |
| 财务费用(元) | 2,126,145.76 | |
| 投资损失(元) | 51,610.24 | |
| 递延所得税(元) | -414,958.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,725.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -416,683.82 | |
| 存货的减少(元) | -8,105,061.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,949,200.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,843,904.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,306,468.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,572,653.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,266,185.11 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维力医疗_2022年中报资产负债表 | 维力医疗_2022年中报利润表 |