维力医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,459,558.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,396,123.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,825,477.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,681,159.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,734,401.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,822,434.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,224,871.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,598,445.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,380,153.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,362,523.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 652,225.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,314,748.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,127,215.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 514,082,487.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,209,702.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,894,954.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,680,988.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,680,988.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,966,316.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,022,844.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,989,160.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,691,827.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -351,320.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,253,439.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,584,094.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,330,654.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维力医疗_2022年一季报资产负债表 | 维力医疗_2022年一季报利润表 |