应流股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,417,262.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,974,160.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,638,792.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,916,030,215.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,262,172.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,911,614.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,575,235.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,658,159.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,914,407,181.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,623,033.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,404,155.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,805.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,413,961.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,150,303.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 243,306,135.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,456,438.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -794,042,477.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,653,761,486.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,938,761,486.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,681,563,664.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,409,198.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,936,770.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,017,909,633.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 920,851,852.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -614,614.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,817,794.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,813,061.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,630,855.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 应流股份_2024年三季报资产负债表 | 应流股份_2024年三季报利润表 |