应流股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,790,694.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,783,036.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,866,571.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,440,302.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,317,137.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,815,182.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,377,640.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,633,820.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,143,780.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,703,478.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,963,250.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,963,250.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,963,250.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,059,007,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,007,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,879,758.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,918,308.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,918,067.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,089,432.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,980,639.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,442,064.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,813,061.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,255,125.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 应流股份_2024年一季报资产负债表 | 应流股份_2024年一季报利润表 |