应流股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,920,821,623.32 | |
收到的税费返还(元) | 177,635,466.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,548,708.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,385,005,798.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,883,545.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 604,519,113.57 | |
支付的各项税费(元) | 169,791,893.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,945,194.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,151,139,747.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,866,051.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,124,219.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,317,009.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,441,228.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,322,329.89 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,950,179.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 636,272,509.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -617,831,280.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,379,842,483.38 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,497,842,483.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,917,647,115.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,698,990.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,103,185.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,268,449,291.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 229,393,191.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,171,918.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,400,119.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 314,213,181.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 181,813,061.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 278,424,188.12 | |
资产减值准备(元) | 14,311,156.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,023,876.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,023,876.64 | |
无形资产摊销(元) | 40,732,902.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,336,612.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 441,829.75 | |
固定资产报废损失(元) | 442,402.76 | |
财务费用(元) | 108,116,272.61 | |
投资损失(元) | -2,056,834.73 | |
递延所得税(元) | -8,715,658.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,347,398.89 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,368,259.14 | |
存货的减少(元) | -471,876,433.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -71,144,166.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | 106,325,515.94 | |
其他(元) | 7,856,363.11 | |
现金的期末余额(元) | 181,813,061.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 314,213,181.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,400,119.87 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 应流股份_2023年年报资产负债表 | 应流股份_2023年年报利润表 |