应流股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,160,443,101.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,514,670.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,033,208.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,389,990,979.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,128,889.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,995,646.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,313,316.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,912,011.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,349,864.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,641,115.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,072,746.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,072,746.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,506,634.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,506,634.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -532,433,887.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,967,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,967,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,293,130,903.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,424,665.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,194,599.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,390,750,167.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 576,959,832.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,530,886.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,697,947.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,213,181.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,911,128.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,109,719.12 | |
| 资产减值准备(元) | 13,175,002.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,632,525.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,632,525.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,503,377.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,122,222.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -798.83 | |
| 财务费用(元) | 48,068,991.34 | |
| 投资损失(元) | 506,698.78 | |
| 递延所得税(元) | -8,194,652.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,028,739.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,912.88 | |
| 存货的减少(元) | -297,841,334.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,601,043.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 312,709,525.96 | |
| 其他(元) | 3,313,964.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,911,128.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,213,181.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,697,947.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 应流股份_2023年中报资产负债表 | 应流股份_2023年中报利润表 |