应流股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,815,375,752.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,651,166.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,549,457.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,236,576,376.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,246,507.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,256,077.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,209,375.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,804,011.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,097,515,971.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,465,546.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 284,823,289.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,288,836.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 888,693,629.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,675,261.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 900,368,891.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -614,080,054.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,426,473,613.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,426,473,613.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,296,571,172.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,325,707.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,879,493.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,529,776,373.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 896,697,239.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 596,050.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 422,273,640.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,581,902.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,855,543.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 应流股份_2022年三季报资产负债表 | 应流股份_2022年三季报利润表 |