应流股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,093,515,037.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,916,634.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,797,135.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,337,228,807.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,299,149.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,104,563.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,389,722.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,900,154.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,693,589.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,535,218.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 284,823,289.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,823,289.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,192,040.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,289,376.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,481,416.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,658,126.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,391,053,613.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,391,053,613.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,666,372,371.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,622,283.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,673,772.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,847,668,427.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,385,186.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,827,811.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 318,434,466.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,581,902.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,016,369.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,303,304.13 | |
| 资产减值准备(元) | 13,599,373.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,898,675.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,898,675.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,605,411.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,122,222.23 | |
| 财务费用(元) | 61,460,829.98 | |
| 投资损失(元) | 4,417,138.89 | |
| 递延所得税(元) | -9,596,295.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,448,820.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -147,475.16 | |
| 存货的减少(元) | -78,474,996.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -377,493,047.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 313,786,681.66 | |
| 其他(元) | 1,373,503.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 620,016,369.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,581,902.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 318,434,466.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 应流股份_2022年中报资产负债表 | 应流股份_2022年中报利润表 |