扬州金泉_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,071,639.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,395,066.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,642,405.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,109,111.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,988,527.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,734,706.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,445,694.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,742,448.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,911,377.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,197,733.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,292,218.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,746,989.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,483,039.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,568,927.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,257,014.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 434,333,804.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,590,819.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,021,891.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,398,951.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,298,951.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,211,617.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,211,617.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,912,665.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,068,909.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,667,913.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 809,958,262.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,290,349.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 扬州金泉_2024年三季报资产负债表 | 扬州金泉_2024年三季报利润表 |