扬州金泉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,594,132.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,595,541.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,197,275.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,386,949.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,552,026.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,183,060.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,898,262.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,567,202.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,200,552.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,186,397.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,012,436.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 249.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,012,685.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,012,685.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,111,595.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,020,034.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,931,630.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,340,275.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,916,980.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,257,255.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 407,674,374.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,547,791.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 627,395,877.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,746,997.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,142,874.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,001,643.49 | |
| 资产减值准备(元) | 584,603.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,606,632.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,606,632.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,515.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 856,746.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,202.87 | |
| 财务费用(元) | -27,683,481.33 | |
| 投资损失(元) | -4,432,436.68 | |
| 递延所得税(元) | 11,622,377.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -388,207.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,010,585.03 | |
| 存货的减少(元) | 78,521,759.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,407,012.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,235,279.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,142,874.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,746,997.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 627,395,877.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬州金泉_2023年中报资产负债表 | 扬州金泉_2023年中报利润表 |