扬州金泉_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,561,813.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,306,190.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,476,204.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,344,208.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,038,810.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,149,365.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,458,118.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,352,346.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,998,640.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,345,568.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,099,136.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,099,136.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,099,136.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,111,595.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,091,732.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,203,328.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,916,981.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,916,981.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 452,286,347.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,178,543.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 488,354,235.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,746,997.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,101,232.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 扬州金泉_2023年一季报资产负债表 | 扬州金泉_2023年一季报利润表 |