扬州金泉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,129,524,246.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,189,037.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,759,671.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,206,472,955.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,437,838.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,877,230.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,665,873.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,510,738.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,491,681.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,981,273.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,532,157.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,790,863.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,369,020.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,577,245.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,167,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,744,495.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,375,475.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,478,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,478,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,478,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,510,266.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,637,665.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,109,332.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,746,997.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 239,436,161.39 | |
| 资产减值准备(元) | -1,296,570.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,431,841.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,431,841.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,031.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,718,139.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 153,990.80 | |
| 财务费用(元) | -19,744,545.25 | |
| 投资损失(元) | -759,906.46 | |
| 递延所得税(元) | 15,679,231.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 556,279.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,122,951.94 | |
| 存货的减少(元) | 25,688,526.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,254,805.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,020,166.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,746,997.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,109,332.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 257,637,665.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 扬州金泉_2022年年报资产负债表 | 扬州金泉_2022年年报利润表 |