扬州金泉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,991,141.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,762,329.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,220,212.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,973,683.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,787,663.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,895,125.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,987,682.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,390,803.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,061,274.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,912,408.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,244,657.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,790,863.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,065,520.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,769,028.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,608,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,377,978.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,312,458.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,371,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,371,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,630,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,673,810.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,015,160.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,109,332.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,124,492.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,000,339.54 | |
| 资产减值准备(元) | -444,301.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,178,713.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,178,713.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,515.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 743,395.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,835.41 | |
| 财务费用(元) | -6,863,472.42 | |
| 投资损失(元) | 940,147.30 | |
| 递延所得税(元) | -271,502.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,523.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,020.86 | |
| 存货的减少(元) | 30,411,083.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,307,641.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,363,592.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,124,492.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,109,332.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,015,160.83 | |
| 公告日期 | 2023-01-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 扬州金泉_2022年中报资产负债表 | 扬州金泉_2022年中报利润表 |