旭升集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,930,573,657.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,955,469.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,775,858.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,195,304,984.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,297,091,587.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 633,515,148.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,557,751.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,009,789.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,217,174,275.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 978,130,709.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,905,839.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 742,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,749,313.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,397,972.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,320,913,523.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 938,062,582.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,249,313.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,301,225,418.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,268,827,446.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 984,688,624.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,984,688,624.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,398,558.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,421,811,228.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,842,409,787.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,278,836.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,972,841.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,445,059.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,060,692,544.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,938,247,485.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 711,607,623.17 | |
| 资产减值准备(元) | 17,926,132.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,751,088.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,751,088.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,516,030.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,566.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 569,434.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,568,218.37 | |
| 财务费用(元) | 4,996,680.47 | |
| 投资损失(元) | -12,354,943.73 | |
| 递延所得税(元) | 31,008,330.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,301,975.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,310,306.43 | |
| 存货的减少(元) | 263,368,515.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,325,088.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,509,730.12 | |
| 其他(元) | 3,879,644.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,938,247,485.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,060,692,544.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,445,059.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭升集团_2023年年报资产负债表 | 旭升集团_2023年年报利润表 |