旭升集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,652,895,148.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,773,456.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,017,929.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,873,686,534.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,538,875,141.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,822,704.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,911,478.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,480,040.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,194,089,365.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 679,597,169.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,554,058.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 549,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,749,313.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,852,971.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 834,729,349.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 936,554,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,249,313.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,813,533,412.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,135,680,441.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,747,060.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,851,747,060.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,410,268.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,194,961,020.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,597,371,288.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,375,772.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,472,551.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,234,947.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,060,692,544.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,880,457,596.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭升集团_2023年三季报资产负债表 | 旭升集团_2023年三季报利润表 |