旭升集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,295,516,479.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,862,194.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,019,225.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,488,397,899.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,538,224,963.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,176,702.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,830,338.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,050,601.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,986,282,606.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 502,115,292.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,033,510.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,568,510.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,782,925.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 786,554,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,249,313.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,396,586,988.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -952,018,478.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,390,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,290,390,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,691,101.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,211,613.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 911,902,714.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 378,487,845.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,778,657.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,636,682.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,060,692,544.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,017,055,861.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 392,770,128.82 | |
| 资产减值准备(元) | 14,402,898.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,391,435.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,391,435.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,662,811.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,283.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 544,890.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -872,753.55 | |
| 财务费用(元) | -35,325,831.41 | |
| 投资损失(元) | -5,422,228.89 | |
| 递延所得税(元) | -38,995,419.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,497,893.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,497,526.73 | |
| 存货的减少(元) | 232,428,413.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,202,275.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,959,321.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,017,055,861.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,060,692,544.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,636,682.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭升集团_2023年中报资产负债表 | 旭升集团_2023年中报利润表 |