旭升集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,398,855,626.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,288,351.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,522,046.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,692,666,023.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,663,139,084.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,071,621.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,477,847.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,608,512.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,317,297,066.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,368,957.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,757,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,116,722.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,571.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,922,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,802,433,293.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,261,638,799.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,297,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,558,638,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,205,505.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,264,029,261.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,325,429,261.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 654,280,248.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,960,227.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,005,130,653.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,728,371,128.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 597,058,132.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,422,250.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,643,834.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,789,048,709.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,060,692,544.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 700,183,449.52 | |
| 资产减值准备(元) | 17,155,785.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,955,882.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,955,882.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,032,169.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,276.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,140.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,545,355.22 | |
| 财务费用(元) | -22,544,802.12 | |
| 投资损失(元) | -31,464,913.93 | |
| 递延所得税(元) | 68,585,077.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,585,077.58 | |
| 存货的减少(元) | -441,063,302.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,706,829.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,617,981.30 | |
| 其他(元) | 9,579,683.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,060,692,544.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,789,048,709.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,643,834.75 | |
| 公告日期 | 2023-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭升集团_2022年年报资产负债表 | 旭升集团_2022年年报利润表 |