旭升集团_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,217,729,938.47 | |
收到的税费返还(元) | 206,941,166.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,271,998.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,458,943,102.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,777,445,177.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,387,772.26 | |
支付的各项税费(元) | 27,762,514.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,798,679.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,248,394,144.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,358,035.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,120,588,035.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 985,664,483.42 | |
投资支付的现金(元) | 1,810,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,795,664,483.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,675,076,448.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,106,287,144.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,260,100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,583,547,244.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,034,688,679.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,197,464.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,851,900.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,701,738,043.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 881,809,200.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,496,987.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -548,221,300.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,789,048,709.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,240,827,408.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 旭升集团_2022年三季报资产负债表 | 旭升集团_2022年三季报利润表 |