旭升集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,795,897.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,123,323.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,623,566.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,176,542,788.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,354,559.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,928,438.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,224,907.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,666,348.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,174,254.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,143,596.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,143,596.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,922,075.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,055,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,303,922,075.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -899,778,478.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,214,045.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,906,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,120,545.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,365,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,465,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,655,145.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,910,620.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -670,665,420.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,789,048,709.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,118,383,289.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭升集团_2022年一季报资产负债表 | 旭升集团_2022年一季报利润表 |