振德医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,030,560,511.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,828,134.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,954,138.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,149,342,784.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,247,150.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,597,897.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,634,671.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,027,727.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,035,507,446.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,835,338.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,981,849.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,069.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,291,918.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,639,982.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 355,365,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 710,665,482.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,373,563.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,382,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,382,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 971,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,100,931.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,272,561.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,373,493.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,386,506.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,250,391.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,098,672.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,403,806.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,089,502,479.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,287,596.33 | |
| 资产减值准备(元) | 31,403,149.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,920,492.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,920,492.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,628,698.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,675.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,995.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 718,467.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 926,628.78 | |
| 财务费用(元) | 3,623,776.06 | |
| 投资损失(元) | -1,274,897.18 | |
| 递延所得税(元) | 7,771,634.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,812,534.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,040,900.54 | |
| 存货的减少(元) | -2,322,399.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -256,365,386.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,227,892.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,089,502,479.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,044,403,806.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,098,672.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振德医疗_2024年中报资产负债表 | 振德医疗_2024年中报利润表 |