振德医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,511,547,970.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,140,567.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,178,145.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,861,866,684.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,717,144,418.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,003,654,778.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,718,268.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,242,056.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,409,759,522.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,107,162.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,623,610.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,611,822.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,635,433.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,235,337.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 569,871,339.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 311,912,396.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,488,489,073.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,853,639.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 916,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,276,630.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 937,176,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 916,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,716,159.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,954,060.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,360,460,220.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -423,283,590.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,814,690.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,016,215,377.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,060,619,184.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,044,403,806.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,399,848.75 | |
| 资产减值准备(元) | 209,263,108.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,120,309.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,120,309.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,024,153.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,332,675.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,964,582.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,648,093.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,064,791.18 | |
| 财务费用(元) | 17,171,898.65 | |
| 投资损失(元) | -6,800,977.99 | |
| 递延所得税(元) | -28,603,447.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,015,549.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,587,897.74 | |
| 存货的减少(元) | -12,697,140.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 307,447,714.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -536,272,634.37 | |
| 其他(元) | 5,220,025.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,044,403,806.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,060,619,184.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,016,215,377.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振德医疗_2023年年报资产负债表 | 振德医疗_2023年年报利润表 |