振德医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,551,390,250.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,445,897.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,094,699.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,823,930,847.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,248,601,201.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 766,258,092.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,756,605.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,462,723.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,561,078,623.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,852,224.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,437,276.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,640.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,670,916.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,843,006.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 474,752,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 312,308,500.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,157,904,356.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,233,440.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 564,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,165,805.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,065,805.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,382,539.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,706,652.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 659,379,191.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,313,386.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,690,526.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -855,004,076.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,060,619,184.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,205,615,108.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振德医疗_2023年三季报资产负债表 | 振德医疗_2023年三季报利润表 |