振德医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,321,468,440.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,596,880.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,539,183.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,397,604,503.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 955,620,380.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,469,552.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,481,808.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,403,946.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,602,975,687.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,371,184.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,440.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,440.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,653,998.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,183,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 114,802,716.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,640,364.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,477,924.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 534,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,343,679.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,311,542.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,655,221.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 474,244,778.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,335,479.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,939,809.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,060,619,184.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,933,679,374.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振德医疗_2023年一季报资产负债表 | 振德医疗_2023年一季报利润表 |