振德医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,514,354,803.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,043,048.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,600,344.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,918,998,195.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,998,428,267.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,004,007,239.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,299,600.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,218,032.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,672,953,139.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,246,045,055.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,093,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,668.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,579,628.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,566,108.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 989,693.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,588,098.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 754,120,109.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,772,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 77,087,305.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,141,380,265.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -992,792,166.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,018,414,240.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,838,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,550,795.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,898,855,035.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,975,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,208,271.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 168,955,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,648,891.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,442,857,162.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,997,872.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,699,445.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 705,551,317.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,355,067,867.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,060,619,184.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 703,012,094.04 | |
| 资产减值准备(元) | 84,157,998.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,769,580.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,769,580.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,605,477.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,050,354.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,529,835.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,934,071.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,220,407.50 | |
| 财务费用(元) | 11,648,881.04 | |
| 投资损失(元) | 59,842,333.15 | |
| 递延所得税(元) | -6,206,198.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,435,595.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,641,793.84 | |
| 存货的减少(元) | -228,707,068.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,951,711.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 507,892,184.62 | |
| 其他(元) | 17,344,543.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,060,619,184.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,355,067,867.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 705,551,317.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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