振德医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,644,016,345.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,267,434.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,624,473.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,888,908,254.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,400,843,025.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 752,851,730.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,293,079.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,185,034.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,587,172,869.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,527,369.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,298.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,814,484.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,566,108.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,247,261.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,261,994.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,122,642.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,630,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,015,526.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,768,264.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 968,237,074.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,335,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,304,227,074.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,348,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,329,634.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 168,955,190.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,680,329,634.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 623,897,439.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,438,579.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,425,978.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,355,067,867.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,603,493,845.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振德医疗_2022年三季报资产负债表 | 振德医疗_2022年三季报利润表 |