苏盐井神_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,216,433,738.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,173,513.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,736,253.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,642,343,506.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,283,507,571.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,882,447.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 420,344,002.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,038,119.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,611,772,141.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,030,571,364.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,935,870.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,050,621.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 955,986,491.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,315,856.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 595,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,126,315,856.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,329,364.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 581,774.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 581,774.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,048,493,762.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,049,075,537.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,239,605,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,269,211.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,602,874,211.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,798,673.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,470,372.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,972,954.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,029,342,311.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,334,315,266.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏盐井神_2024年三季报资产负债表 | 苏盐井神_2024年三季报利润表 |