苏盐井神_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,440,880,287.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,315,626.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,746,868.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,845,942,781.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,164,809,617.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,202,943.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 435,731,047.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,216,673.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,506,960,282.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,338,982,499.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,302,040.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,429,884.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,449,731,924.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,219,602.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 885,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,167,219,602.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 282,512,321.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,095,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,154,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,521,605.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,468,521,605.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,521,605.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,569,287.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,242,403,928.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,197,039,640.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,439,443,568.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏盐井神_2023年三季报资产负债表 | 苏盐井神_2023年三季报利润表 |