苏盐井神_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,453,855,112.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,610,323.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,220,264.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,602,685,700.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,609,480.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,780,834.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,886,229.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,836,546.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,299,113,091.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,572,608.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,293,368.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,070,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,439,368.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,817,772.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,020,072.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,837,845.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,601,523.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,377,832.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,877,832.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,122,167.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,053.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 522,638,353.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,197,039,640.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,719,677,993.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏盐井神_2023年一季报资产负债表 | 苏盐井神_2023年一季报利润表 |