联合水务_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,171,853.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,631.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,644,035.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,498,520.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,606,082.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,576,104.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,172,166.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,674,209.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,028,563.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,469,957.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 655,428,375.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,060.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,767,435.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,275,063.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,182,666.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 994,457,730.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,690,294.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,353.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,353.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 267,973,550.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,257,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,299,304.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,387,146.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,505,335.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,989,364.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,260,524.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,153,006.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,853,702.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -351,983.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,426,023.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,433,023.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,006,999.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合水务_2024年三季报资产负债表 | 联合水务_2024年三季报利润表 |