联合水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,165,920.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,924.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,783,532.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,064,378.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,607,402.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,914,451.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,954,623.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,771,265.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,247,741.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,816,636.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,467,976.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,159.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,803,136.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,090,273.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,920,273.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,117,136.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,353.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,353.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 225,952,801.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,257,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,278,554.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,863,136.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,076,316.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,608,215.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,547,668.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,730,886.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -254,591.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,824,205.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,433,023.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,608,817.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,592,542.30 | |
| 资产减值准备(元) | 504,527.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,139,523.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,139,523.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,358,587.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,189,748.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,975.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,756.38 | |
| 财务费用(元) | 19,577,915.14 | |
| 投资损失(元) | 209,296.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,579,053.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,663,929.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,915,123.88 | |
| 存货的减少(元) | 321,816.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,505,267.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,146,821.92 | |
| 其他(元) | 306,751.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,608,817.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,433,023.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,824,205.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合水务_2024年中报资产负债表 | 联合水务_2024年中报利润表 |