联合水务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,332,222.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,906,966.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,985,971.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,322,225,161.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,542,852.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,076,675.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,865,404.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,706,162.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 972,191,095.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,034,066.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,003,463,398.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 632,109.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,488,707.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,362,006.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,015,946,222.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,746,372.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,018,188,491.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,322,934,863.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,988,641.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,007,277.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,440,738.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,528,988.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,977,003.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,912,878.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,823,885.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,564,768.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,301,532.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,324,528.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,279.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,754,176.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,678,846.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,433,023.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,455,558.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,552,443.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,072,833.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,072,833.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,181,923.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,571,019.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -398,221.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,887,739.51 | |
| 财务费用(元) | 43,947,342.97 | |
| 投资损失(元) | -1,634,328.90 | |
| 递延所得税(元) | -15,060,489.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,325,705.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,734,783.83 | |
| 存货的减少(元) | -10,840,973.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,262,982.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,416,984.63 | |
| 其他(元) | 4,484,303.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,433,023.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,678,846.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,754,176.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联合水务_2023年年报资产负债表 | 联合水务_2023年年报利润表 |