联合水务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 797,692,025.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,678,541.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,442,838.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 906,813,405.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,575,097.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,938,462.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,103,911.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,198,800.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,816,271.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,997,133.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,957,454.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,059.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,188,514.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,368,969.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 396,659,827.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,028,796.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,840,282.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,080,211.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,943,129.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,023,340.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,862,142.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,794,637.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,925,558.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,582,338.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,441,001.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,760.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,439,907.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,798,846.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,358,939.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合水务_2023年三季报资产负债表 | 联合水务_2023年三季报利润表 |