联合水务_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,209,379.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,036,041.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,616,245.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,861,666.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,458,896.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,091,604.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,813,802.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,198,292.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,562,595.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,299,070.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,232,069.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,103.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,434,173.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,656,867.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,219,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,876,367.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,442,193.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,007,277.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,232,436.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,239,713.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,699,207.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,222,767.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,306,617.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,228,593.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,011,120.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -499,736.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,368,260.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,678,846.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,047,106.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合水务_2023年一季报资产负债表 | 联合水务_2023年一季报利润表 |