泰瑞机器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,783,100.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,560,170.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,264,936.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 965,608,206.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,808,173.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,751,495.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,651,122.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,828,711.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,039,502.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,568,704.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,627,862.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,364,309.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,992,172.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,189,918.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,584,522.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,774,441.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,782,268.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,568,913.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,598,795.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,167,709.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,980,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,060,692.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,823.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,001,115.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,166,593.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,548,868.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,501,898.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,825,323.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,327,222.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,836,840.70 | |
| 资产减值准备(元) | 8,588,923.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,850,444.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,850,444.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,675,416.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,587,160.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,875,786.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,139.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,100,710.35 | |
| 财务费用(元) | -2,881,325.95 | |
| 投资损失(元) | -2,009,019.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,455,785.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,455,785.70 | |
| 存货的减少(元) | 11,090,652.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,141,915.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,979,114.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,327,222.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,825,323.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,501,898.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰瑞机器_2023年年报资产负债表 | 泰瑞机器_2023年年报利润表 |