泰瑞机器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,433,106.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,751,234.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,397,641.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,581,981.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,679,893.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,119,931.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,187,508.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,985,603.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,972,936.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,609,045.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,285.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,502,182.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,543,467.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,318,852.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,663,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,982,452.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,438,985.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,672,912.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,241,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,914,662.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,241,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,331,975.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,573,725.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,340,936.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,235.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,713,231.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,825,323.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,538,555.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,577,296.26 | |
| 资产减值准备(元) | 4,879,234.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,684,242.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,684,242.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,680,499.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 846,141.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,561.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,139.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,490,116.03 | |
| 财务费用(元) | -7,128,040.85 | |
| 投资损失(元) | -1,924,091.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,719,975.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,719,975.42 | |
| 存货的减少(元) | -7,008,740.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,607,018.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,683,439.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,538,555.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,825,323.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,713,231.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰瑞机器_2023年中报资产负债表 | 泰瑞机器_2023年中报利润表 |