泰瑞机器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,836,363.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,899,766.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,170,055.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 935,906,186.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,783,457.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,129,053.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,680,602.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,639,254.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 928,232,368.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,673,817.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,942.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 756,496,425.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 756,700,367.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,918,179.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,286,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 474,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,904,679.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,204,311.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,343,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,343,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,343,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,474,754.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,985,424.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,804,019.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,460,179.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,026,848.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,017,521.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,842,845.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,825,323.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,638,711.32 | |
| 资产减值准备(元) | 13,974,760.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,005,348.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,005,348.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,725,750.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 865,945.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 388,079.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,746.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,473,752.48 | |
| 财务费用(元) | -14,002,852.13 | |
| 投资损失(元) | -15,215,367.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,856,926.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,856,926.88 | |
| 存货的减少(元) | 5,323,160.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,769,059.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,231,842.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,825,323.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,842,845.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,017,521.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰瑞机器_2022年年报资产负债表 | 泰瑞机器_2022年年报利润表 |