泰瑞机器_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,892,563.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,226,618.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,152.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,338,334.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,532,548.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,738,063.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,477,284.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,546,367.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,294,263.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,233,869.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,233,964.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,480,391.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,480,391.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,246,427.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,263,817.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,263,817.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,263,817.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,512,811.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,978,984.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,842,845.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,863,860.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰瑞机器_2022年一季报资产负债表 | 泰瑞机器_2022年一季报利润表 |