海天味业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,765,051,266.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,055,879.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,740,005.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,826,847,152.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,802,360,178.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,241,929.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 534,284,723.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,391,708.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,381,278,539.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -554,431,387.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,775,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,966,845.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 721,098.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,878,024.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,002,615,968.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,309,546.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,136,309,546.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,693,578.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,395,676.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 548,395,676.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,185,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,560,341.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,727,024.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 612,472,365.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,076,688.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -752,201,654.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,841,080,497.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,088,878,842.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天味业_2024年一季报资产负债表 | 海天味业_2024年一季报利润表 |