海天味业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,046,377,165.96 | |
收到的税费返还(元) | 15,088,180.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,227,483.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,170,692,829.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,238,979,978.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,222,840,242.05 | |
支付的各项税费(元) | 1,822,518,250.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,430,195,890.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,714,534,361.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,780,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 127,988,688.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,427,909.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,555,007.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,197,971,605.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,432,211,355.65 | |
投资支付的现金(元) | 10,359,617,229.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,810,728,584.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,756,979.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 475,963,461.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,375,963,461.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 124,012,698.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,251,964,974.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,653,577.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,386,631,250.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,010,667,788.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 832,733,700.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,152,035,033.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,984,768,734.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海天味业_2023年三季报资产负债表 | 海天味业_2023年三季报利润表 |