海天味业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,593,347,492.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,814,955.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,860,336.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,672,022,783.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,976,495,863.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 856,558,512.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,252,873,622.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 998,700,841.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,084,628,838.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,393,945.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,518,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,969,493.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 899,843.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,301,419.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,842,170,756.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,037,079,499.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,744,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,781,079,499.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,061,091,257.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,741,881.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,741,881.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,489,345.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,248,150,190.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,328,098.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,362,967,634.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,644,225,752.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,004,259,450.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,152,035,033.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,156,294,484.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,103,481,157.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 429,596,664.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 429,414,718.83 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 181,945.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,630,128.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,218,784.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89,077.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -121,865,567.77 | |
| 财务费用(元) | -279,258,776.04 | |
| 投资损失(元) | -11,291,959.47 | |
| 递延所得税(元) | 114,080,983.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 114,192,692.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,709.11 | |
| 存货的减少(元) | 573,252,555.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,381,677.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,287,208,617.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,156,294,484.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,152,035,033.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,004,259,450.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天味业_2023年中报资产负债表 | 海天味业_2023年中报利润表 |